Uhasibu kwa fedha kwenye mkono

Cash upande ni rasilimali muhimu kwa mahitaji ya sasa ya biashara, ikiwa ni pamoja na fedha, ambayo kuja kutoka vyanzo mbalimbali kwa malengo tofauti. maisha ya rafu ya rasilimali hizi na idadi yao katika halali wa kulipa (kikomo) imedhamiria kwa mujibu wa mkataba na benki ya kutumikia biashara.

Fedha katika transit inajulikana rasilimali kwamba ni kuweka katika sufuria kwa wakusanyaji, vyombo vya mawasiliano au katika keshia benki jioni. Rasilimali hizi ni mwisho wa mwezi (kipindi cha taarifa) si sifa kwa akaunti ya kampuni na si kuthibitishwa na taarifa ya benki. Wakati uhasibu kwa shughuli za fedha wakati mmoja undantar yao kutoka rasilimali katika njia ya uandikishaji kwa gharama zao.

Mbali na akaunti kuu ya biashara inaweza kuwa na mbalimbali ya akaunti ya amana, huduma mabenki. kampuni inaweza kuwa na akaunti za msingi katika fedha za kigeni na idadi ya akaunti ya fedha za kigeni. Zinaweza kutumika, kwa mfano, kwa kubadilisha.

Uhasibu kwa fedha (katika ofisi ya sanduku hasa) hutekeleza jambo malengo kadhaa. Hizi ni pamoja na, hasa, ni pamoja na:

1. Utaratibu wa ufuatiliaji wa harakati, hali, wakati wa kujifungua ya fedha.
2. Kuepuka kuwepo kwa mabaki zaidi ya kikomo katika ofisi ya sanduku.
3. Kudhibiti juu ya lengo matumizi ya fedha hizo.
4. Wakati na uwezo wa utekelezaji wa harakati ya fedha.
5. Malezi ya wajibu wa fedha (kwa fedha) na kudhibiti utaratibu juu ya shughuli ya watu ina majukumu ya kifedha.
6. Kusimamia utimilifu wa utoaji wa fedha na kuzuia kazi ya rasilimali.

Kufanya kazi juu ya hatua ya uhasibu ya mwisho ya fedha (fedha taslimu pamoja) hutoa hesabu (kwa kawaida mara moja kwa mwezi). Hatua hii ni kutumika katika sheria na ndani ya mipaka zilizowekwa na sheria.

Fedha kwa ujumla inajulikana amana, fedha kwa upande, fedha katika sarafu, makazi na akaunti zingine za benki.

Utekelezaji wa hizi au nyingine shughuli na rasilimali alisema inawezekana katika hali fulani. Hivyo, mawakala wa kiuchumi awali keshia. Kuendesha operesheni husika katika kiwanda lazima pekee na maboksi hasa vifaa chumba. Ni kufanyika risiti, kujifungua na hifadhi ya muda wa fedha taslimu. Viongozi wa mashirika ya biashara ni wajibu wa vifaa kujiandikisha fedha, kulinda fedha. On Usimamizi wa kampuni ni wajibu kwa ajili ya usalama wa fedha juu ya utoaji na utoaji kwa benki pia.

Shughuli zote zinazohusisha matumizi na kupokea fedha, aitwaye, kwa mtiririko huo, shughuli za fedha. utaratibu wa mambo yao ilikuwa kupitishwa na Benki Kuu. Kwa mujibu wa masharti ya kuweka fedha retention sheria, shughuli, mwenendo wa ufuatiliaji, uhasibu wa fedha katika ofisi ya sanduku. Aidha, usalama ni kuhakikisha fedha na matumizi yake sahihi. Jukumu la kufuata sheria zilizowekwa juu ya utawala wa chombo na wakuu wa idara fulani (fedha idara, idara ya uhasibu).

Kwa mujibu wa sheria hizi, atakuwa na kumbukumbu ya fedha kwa upande kampuni. Hii seti ya mipaka fulani na kiasi cha fedha. ofisi ya biashara wala vyenye fedha zaidi kuliko ni imara na sheria. Mipaka kwa mabaki na matumizi ya mapato ni fasta kwa kushauriana na uongozi wa benki.

Uhasibu kwa fedha katika daftari ya fedha kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Katika makampuni hutoa nafasi maalum, kuhusishwa na utekelezaji wa shughuli za husika na fedha. keshia ni mali kuwajibika, wajibu wake ni pamoja na kulinda maadili ajili ya hiyo.